1. Page de clôture des ventes
Sur cette page, vous pouvez consulter les détails des ventes pour les méthodes de paiement, avec réconciliation manuelle et automatique.
Pour le type de réconciliation manuelle, comme Espèces, vous disposez des actions suivantes :
Voir les détails : cliquez pour afficher les détails d’une méthode manuelle.
Ajouter une note : cliquez pour saisir une note. Obligatoire en cas de divergence.
Lorsque vous ouvrez Voir les détails, vous pouvez consulter :
Valeur initiale : argent disponible en caisse avant le début des ventes. Actuellement, uniquement pris en charge pour les devises en espèces.
Paiements : argent payé par le client. Exemple : si la commande vaut 280 CHF et que le client donne 300 CHF, Paiements affichera +300 CHF.
Remboursements : argent remboursé aux clients.
Monnaie : argent rendu au client. Actuellement, pertinent uniquement pour les espèces.
Transfert entrant : argent transféré vers cet appareil depuis d’autres appareils ou coffres (affiché seulement si le livre de caisse est activé).
Transfert sortant : argent retiré de l’appareil actuel et transféré vers d’autres appareils ou coffres (affiché seulement si le livre de caisse est activé).
Total attendu : montant calculé par le système POS et attendu dans la caisse.
Montant compté : montant réel présent dans la caisse, compté et saisi par le caissier. Par défaut, cette valeur correspond au total attendu et peut être mise à jour par le caissier.
Note : note ajoutée par le caissier. Optionnelle si la différence = 0.
Différence : Montant compté - Total attendu (une différence signifie un surplus ou un déficit). Si Différence ≠ 0, il y a divergence.
Le Transfert entrant et Transfert sortant concernent uniquement les utilisateurs du livre de caisse. Si vous n’avez pas cette fonctionnalité activée, ces paramètres ne seront pas visibles.
Pour le type de réconciliation automatique, comme Carte, vous pouvez voir les informations suivantes :
Paiements : argent payé par le client
Remboursements : argent remboursé au client
Les cartes-cadeaux et bons sont également inclus dans les méthodes de réconciliation automatique.
Pour chaque méthode manuelle, vous devez indiquer dans Montant compté le montant réel présent dans le tiroir-caisse afin de vérifier si l’argent trouvé correspond à ce qui est attendu par le système.
En cas de différence, le système signalera une divergence et le caissier devra ajouter une note.
Vous pouvez ajouter le comptage des pièces et billets en cliquant sur le bouton Inventaire espèces dans la section détails.
Cela ouvre un formulaire que vous pouvez remplir avec le bon comptage.
Une fois vos fonds de caisse renseignés, vous pouvez : annuler la clôture pour revenir à vos commandes et effectuer des modifications (comme finaliser des commandes), ou accepter la clôture.