Le tableau de bord de la comptabilité fournit une vue opérationnelle complète des performances de vente de votre établissement. Vous pouvez suivre toutes les ventes grâce aux différents filtres à votre disposition pour un reporting rapide et précis. Analytique > Comptabilité > Résumé comptable.
Veuillez vous référer à cet article pour mieux comprendre l'utilisation des filtres et pour personnaliser votre tableau de bord.
1. Les filtres
Cliquez toujours sur appliquer les filtres lorsque vous avez effectué une modification. Même si vous avez modifié un filtre tel que les dates, vous devez appliquer les changements pour voir les autres filtres ajustés. Vous trouverez ci-dessous une liste de définitions de chaque filtre.
Les filtres comprennent
Filtre de type date :
Date de comptabilisation des ventes : Basé sur la date de visite (date de validité du ticket), ce filtre affiche les ventes, mais les paiements sont comptabilisés à la date de transaction.
Date de transaction (date de réservation du billet) : Pour faire correspondre le montant du paiement et les frais des relevés de réservation avec Smeetz Pay, vous devez utiliser la date de transaction.
Période : sélectionnez une période spécifique pour afficher les données qui s'y rapportent.
sélectionnez les périodes proposées ou choisissez-en une personnalisée.
cliquez sur le « x » pour afficher toutes les données et supprimer les dates.
Canal de vente :
Back office, E-commerce, POS, OTAs, Kiosque, etc.
Code comptable : vous ne pouvez visualiser que les produits liés à un code comptable spécifique.
Nom du produit.
Nom du ticket / de l'article.
Prix / Nom de l'option.
Relevé de réservation : vous pouvez sélectionner un relevé de réservation spécifique pour visualiser les ventes de cette période.
Référence de réservation : vous pouvez rechercher une réservation spécifique.
2. Rapport sur le chiffre d'affaires
Dans cette section, vous trouverez la liste des produits réservés pour la période sélectionnée.
Rappelez-vous que vous avez sélectionné la date de réservation (date de transaction) ou la date de validité (date de comptabilisation des ventes).
Les données sont organisées par code comptable / nom du produit / nom du ticket / prix / taux de TVA.
Les colonnes sont les suivantes
Quantité vendue : La quantité valide de billets vendus.
Total hors taxe (avant remise).
Montant de la remise : Toutes les réductions ou déductions appliquées au prix initial du billet, résultant en un prix réduit pour la transaction.
Total hors taxes (après réduction).
TVA : Montant de la TVA calculée pour la transaction.
Prix total : Le prix total, TVA comprise.
3. Rapport sur les méthodes de paiement
Vous trouverez ici la liste des produits payés pour la période sélectionnée.
Les données sont organisées par passerelle de paiement / mode de paiement / nom du produit / vendeur
La passerelle de paiement indique la méthode utilisée pour recevoir les paiements :
Hors ligne : virements bancaires, cartes externes POS, espèces, etc.
Smeetz Pay : toutes les transactions qui passent par Adyen (paiements par carte en ligne et sur place).
Méthodes de paiement : ****Le détail des méthodes de paiement utilisées.
Les colonnes sont les suivantes :
# of transactions: Le nombre total de paiements enregistrés au cours de la période spécifiée.
Valeur du paiement : Le montant total des paiements reçus.
Valeur du remboursement : Le montant total remboursé pour les transactions.
Valeur des paiements et des remboursements : Total des paiements reçus moins les remboursements
4. Mouvements de débit et de crédit
Vous trouverez ici la liste des identifiants de réservation présentant un solde pour la période sélectionnée.
Montant négatif : par exemple lorsque vous avez annulé un billet, mais que vous avez oublié de le rembourser (vous devez de l'argent au client).
Montant positif : par exemple lorsqu'un client n'a pas entièrement payé sa commande (le client vous doit de l'argent). Vous trouverez plus d'informations sur le solde client dans cet article.
5. Rapport sur les ventes soumises à la TVA
Vous trouverez ici un focus sur la TVA pour la période sélectionnée.
Les données sont organisées par code comptable / nom de la taxe / taux de TVA.
Les colonnes sont les suivantes :
Quantité : La quantité valide de billets vendus.
Total hors taxe
TVA : Le montant de la TVA calculé pour la transaction.
Prix total : Le prix total, TVA comprise.
6. Rapport de frais
Vous trouverez ici les taxes dues pour la période sélectionnée..
Les données sont organisées par code comptable.
Les colonnes sont les suivantes :
Frais de réservation
Frais de paiement fixes
Frais de paiement variables
Frais d'interchange
Frais de système
Frais de commission
Total des frais (hors TVA)
TVA sur les frais
Autres taxes
Total des frais (TVA incluse)
Veuillez contacter votre gestionnaire de compte si vous avez des questions concernant vos frais.
Les relevés de réservation n'ont pas été conçus pour être segmentés par jours calendaires spécifiques, contrairement au tableau de bord récapitulatif de la comptabilité, qui peut être généré pour n'importe quelle période choisie.
Par conséquent, les relevés de réservation servent uniquement de relevé de paiement et de facture.
Le résumé comptable sert de tableau de bord opérationnel et fournit des informations détaillées sur les ventes, les frais, la TVA, etc.
En raison de leur nature différente, l'état comptable et le résumé comptable peuvent présenter des divergences entre ce qui a été vendu et ce qui a été effectivement reçu au cours d'une période donnée.