Rappel avant de commencer la lecture
Le Relevé de Réservations et le Tableau de Bord Résumé Comptable ont des objectifs différents et fonctionnent selon des temporalités distinctes. Il est important de bien comprendre cette distinction pour éviter toute confusion lors du rapprochement des données.
Différences clés
Les Relevés de Réservations sont générés pour des périodes fixes (par exemple, une semaine ou un mois) et ne peuvent pas être personnalisés selon les dates. Leur objectif est de fournir une vue d’ensemble des paiements et des frais.
Les Tableaux de Bord Résumé Comptable sont entièrement filtrables par date et par d’autres dimensions, ce qui permet de générer des rapports opérationnels et comptables pour n’importe quelle période personnalisée.
Par conséquent, il peut y avoir des écarts entre ce qui a été vendu et ce qui a été payé sur une période donnée. Cela est prévu et normal.
La synthèse fournit une vue opérationnelle complète des performances de vente de votre établissement. Vous pouvez suivre toutes les ventes grâce aux différents filtres à votre disposition pour un reporting rapide et précis.
Analytique > Comptabilité > Synthèse.
Veuillez vous référer à cet article pour mieux comprendre l'utilisation des filtres et pour personnaliser votre tableau de bord.
1. Les filtres
Pour afficher des données précises, cliquez toujours sur Appliquer les filtres après avoir effectué une modification (par exemple, de la plage de dates ou du canal de vente). Sinon, le tableau de bord ne sera pas mis à jour.
Filtres de type date
Date de validité
La date à laquelle le billet est valable.Pour les commandes billets uniquement, la date de validité de chaque billet est utilisée.
Pour les commandes produits retails uniquement, la date de transaction est utilisée.
Pour les commandes mixtes (billet + retail), la date du billet le plus tôt est utilisée pour l’ensemble de la commande.
Date de reconnaissance des ventes
Utilisée à des fins comptables. Elle correspond généralement à la date de validité, sauf si le billet a été vendu avec une date de début déjà passée. Dans ce cas, c’est la date de transaction qui est utilisée, afin d’éviter de modifier les périodes comptables précédentes.
Date de transaction
La date à laquelle la transaction a été finalisée. C’est la seule date disponible pour les paiements et les remboursements.
Autres filtres
Plage de dates : Sélectionnez une période ou laissez vide pour afficher toutes les données.
Canal de vente : Filtrez par boutique en ligne, point de vente (POS), borne, OTA, etc.
Code comptable : Affiche uniquement les produits liés à un code comptable spécifique.
Nom du produit / billet / option
Relevé de réservations : Affichez les données pour une période de relevé spécifique.
Référence de réservation : Recherchez une réservation individuelle.
2. Rapport sur le chiffre d'affaires
Dans cette section, vous trouverez la liste des produits réservés pour la période sélectionnée.
Rappelez-vous que vous avez sélectionné la date de réservation (date de transaction) ou la date de validité (date de comptabilisation des ventes).
Les données sont organisées par code comptable / nom du produit / nom du ticket / prix / taux de TVA.
Les colonnes sont les suivantes
Quantité vendue : La quantité valide de billets vendus.
Total hors taxe (avant remise).
Montant de la remise : Toutes les réductions ou déductions appliquées au prix initial du billet, résultant en un prix réduit pour la transaction.
Total hors taxes (après réduction).
TVA : Montant de la TVA calculée pour la transaction.
Prix total : Le prix total, TVA comprise.
3. Rapport sur les paiement
Vous trouverez ici la liste des produits payés pour la période sélectionnée.
Les données sont organisées par passerelle de paiement / mode de paiement / nom du produit / vendeur
La passerelle de paiement indique la méthode utilisée pour recevoir les paiements :
Marketplace : Inclut les OTA (agences de voyage en ligne) telles que GetYourGuide.
Hors ligne : Regroupe les paiements en espèces, les factures et les paiements par carte effectués en dehors de Smeetz.
Smeetz Pay : toutes les transactions qui passent par Adyen et Smeetz (paiements par carte en ligne et sur place).
Les colonnes sont les suivantes :
# of transactions: Le nombre total de paiements enregistrés au cours de la période spécifiée.
Valeur du paiement : Le montant total des paiements reçus.
Valeur du remboursement : Le montant total remboursé pour les transactions.
Valeur des paiements et des remboursements : Total des paiements reçus moins les remboursements
4. Mouvements de débit et de crédit
Vous trouverez ici la liste des identifiants de réservation présentant un solde pour la période sélectionnée.
Montant négatif : par exemple lorsque vous avez annulé un billet, mais que vous avez oublié de le rembourser (vous devez de l'argent au client).
Montant positif : par exemple lorsqu'un client n'a pas entièrement payé sa commande (le client vous doit de l'argent). Vous trouverez plus d'informations sur le solde client dans cet article.
5. Rapport sur les ventes soumises à la TVA
Vous trouverez ici un focus sur la TVA pour la période sélectionnée.
Les données sont organisées par code comptable / nom de la taxe / taux de TVA.
Les colonnes sont les suivantes :
Quantité : La quantité valide de billets vendus.
Total hors taxe
TVA : Le montant de la TVA calculé pour la transaction.
Prix total : Le prix total, TVA comprise.
6. Rapport de frais
Vous trouverez ici les taxes dues pour la période sélectionnée. Les données sont organisées par code comptable.
Les colonnes sont les suivantes :
Frais de réservation
Frais de paiement fixes
Frais de paiement variables
Frais d'interchange
Frais de système
Frais de commission
Total des frais (hors TVA)
TVA sur les frais
Autres taxes
Total des frais (TVA incluse)
Veuillez contacter votre gestionnaire de compte si vous avez des questions concernant vos frais.
7. Carte cadeau ouverte
Il s'agit d’un tableau situé dans la section modifiable, ce qui signifie qu’il n’apparaît pas dans la vue par défaut.
Si vous souhaitez le voir, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur Modifier > Ajouter un tableau.
Vous y trouverez les bons avec les informations suivantes :
Nom
Code
Date d’émission
Date d’expiration
Valeur initiale
Valeur utilisée
Valeur restante