1. Démarrer la clôture des ventes
Lorsque vous êtes prêt à clôturer vos ventes pour la journée :
Cliquez sur votre profil pour ouvrir le menu.
Cliquez sur Clôturer les ventes.
Sur cette page, vous pouvez consulter les détails des ventes par mode de paiement, regroupés par type de rapprochement.
Les modes de rapprochement manuels (par ex. : espèces) permettent au caissier de compter et de saisir le montant réel présent dans le tiroir. Ces méthodes reposent sur une confirmation manuelle pour s'assurer que le montant physique correspond au total attendu par le système.
Les modes de rapprochement automatiques (par ex. : carte, carte-cadeau, etc.) sont rapprochés automatiquement par le système. Les montants sont calculés directement à partir des transactions et des remboursements effectués, sans saisie manuelle.
2. Rapprochement manuel
Pour les modes de rapprochement manuel tels que les espèces :
Utilisez Afficher les détails pour ouvrir la vue du mode de paiement.
Utilisez Ajouter une note pour apporter les clarifications nécessaires (obligatoire en cas d'écart).
Lorsque vous ouvrez la vue détaillée, vous pouvez consulter :
Champ | Description |
Valeur initiale | Montant disponible dans la caisse avant le début des ventes. Actuellement pris en charge uniquement pour les espèces. |
Paiements | Montant payé par le client. Exemple : si la commande est de 280 EUR et que le client donne 300 EUR, le paiement sera de +300 EUR. |
Remboursements | Montant remboursé au client. |
Monnaie rendue | Montant rendu au client. Actuellement pertinent uniquement pour les espèces dans la devise principale. |
Transfert entrant | Montant transféré dans l'appareil depuis un autre dispositif ou un coffre. |
Transfert sortant | Montant retiré de l'appareil vers un autre dispositif ou un coffre. |
Total attendu | Montant calculé par le système POS et attendu dans la caisse. |
Montant compté | Montant réel présent dans la caisse, saisi par le caissier. Par défaut, ce montant correspond au total attendu et peut être ajusté. |
Différence | Montant compté – total attendu (un écart indique un surplus ou un déficit). Si Différence ≠ 0, il y a un écart. |
Note | Commentaire ajouté par le caissier. Optionnel si aucun écart. |
ℹ️ Les champs "Transfert entrant" et "Transfert sortant" ne sont visibles que pour les utilisateurs disposant de la fonctionnalité Cashbook.
3. Rapprochement automatique
Pour les modes de rapprochement automatiques tels que les paiements par carte :
Paiements : montants reçus des clients.
Remboursements : montants remboursés aux clients.
ℹ️ Les cartes-cadeaux et les bons d'achat sont inclus dans les modes de rapprochement automatiques.
4. Compter et valider les montants en caisse
Pour chaque mode manuel, indiquez dans le montant compté la somme réellement présente en caisse afin de vérifier la concordance avec le montant attendu.
En cas d'écart, le système signalera un mismatch et une note sera obligatoire.
Cliquez sur Ajouter une note.
Décrivez la raison de l'écart dans le champ de texte.
5. Inventaire de caisse
Pour détailler le contenu de la caisse, vous pouvez compter les pièces et les billets en :
Cliquant sur le bouton Inventaire de caisse dans la section des détails.
Remplissant le formulaire avec les montants corrects.
Cliquant sur Confirmer pour mettre à jour automatiquement le montant compté.
6. Clôturer les ventes
Une fois vos formulaires remplis, vous pouvez :
Annuler la clôture pour revenir aux commandes et effectuer des modifications (ex : finaliser une commande).
Accepter la clôture et imprimer le ticket.
7. Comprendre le ticket de clôture des ventes
Lorsque vos ventes sont clôturées, un rapport est généré et imprimé. Il constitue le document officiel de toutes les activités financières de la session.
7.1. Détails de clôture
Cette section décrit la chronologie opérationnelle et les identifiants associés à la session de clôture :
Session ouverte / fermée par : indique l'utilisateur ayant débuté et terminé la session, ainsi que la date et l'heure.
Imprimé le : date de génération et d'impression du rapport.
Appareil : identifie le terminal POS concerné.
ID de clôture : identifiant unique du rapport, utile pour le suivi et l'audit.
7.2. Récapitulatif des paiements
Le récapitulatif des paiements regroupe toutes les transactions de la session, classées par devise et par mode de paiement.
Chaque ligne indique :
Paiements : montants encaissés.
Remboursements : montants remboursés.
Monnaie rendue : montant rendu en espèces lorsque le paiement dépasse le total de la commande.
ℹ️ Les modes automatiques apparaissent aux côtés des modes manuels pour une vue d'ensemble complète.
7.3. Détails du rapprochement
Les détails du rapprochement affichent comment chaque mode manuel (comme les espèces) a été comparé aux calculs du système.
Chaque devise indique :
Valeur initiale : montant en caisse au début de la session.
Paiements / Remboursements / Monnaie rendue : totaux de la session.
Transferts entrants / sortants : fonds déplacés entre coffres ou appareils (si Cashbook activé).
Total attendu : montant attendu selon le système.
Montant compté : montant physique relevé.
Différence : écart entre montant compté et attendu.
Note : commentaire du caissier.
8. Vos ventes sont maintenant clôturées !
Votre session de ventes est désormais terminée : toutes les transactions sont rapprochées, enregistrées et prêtes à être consultées.
ℹ️ Le ticket sera prochainement disponible dans le rapport caissier pour téléchargement au format PDF.