Rapport de caisse

Cet article vise à fournir une explication détaillée du rapport de caisse.

Le rapport de caisse est spécifique aux transactions effectuées au point de vente (POS). Chaque clôture de caisse est identifiée par un identifiant unique. Ce rapport fournit une vue globale des données et sert de journal pour toutes les ventes et clôtures effectuées par chaque vendeur. Il permet de consulter l'historique complet des ventes ainsi que les détails spécifiques de chaque clôture réalisée par chaque vendeur.

Comment accéder au rapport de caisse

Statistiques > Compatibilité > Rapport de caisse (nouveau)

A la fin de chaque journée, lorsque vous clôturez vos ventes, le rapport de caisse correspondant à cette clôture est généré. Pour accéder à ce rapport, vous devrez filtrer les données en utilisant l'identifiant unique de la clôture.

Présentation du rapport de caisse

1. Vue d'ensemble

Dans la section "Vue d'ensemble", vous trouverez les informations suivantes qui vous permettront d'avoir un aperçu général des activités et des horaires de chaque vendeur :

• ID du vendeur
• ID de la clôture
• Nom du vendeur
• Date et heure d'ouverture
• Date et heure de fermeture

2. Rapport de chiffre d'affaires

2.1 Details des tickets

Vous trouvez les informations suivantes 

• Code comptable : Ce code permet aux organisateurs de différencier leurs ventes en fonction de comptes ou de catégories spécifiques.
• Activité : Le nom de l'activité ou de l'événement associé au billet.
• Ticket : Le nom du ticket associé au billet.
• Prix : La catégorie de prix du billet.
• Code TVA : Le code qui indique la TVA applicable à la transaction.
• Taux de TVA : Le pourcentage de TVA appliqué à la transaction.
• Quantité vendue : La quantité valide de billets vendus.
• Total HT : Le montant total des ventes après prise en compte des annulations et des réductions, TVA exclue.
• Montant TVA : Le montant de la TVA calculé pour la transaction.
• Total TTC : Le prix total, TVA incluse, calculé comme la somme du total HT et du montant de TVA.
• Rabais : Toute réduction ou déduction appliquée au prix initial du billet, ce qui donne un prix réduit pour la transaction.

2.2 Détails des articles

Les informations fournies sont spécifiquement liées aux articles et à leurs options, plutôt qu'aux activités et à leurs prix.

3. Rapport de TVA 

Le rapport de TVA est un résumé axé spécifiquement sur les informations liées à la TVA. Il inclut les détails suivants :

• Code comptable : Ce code permet aux organisateurs de différencier leurs ventes en fonction de comptes ou de catégories spécifiques.
• TVA : Le type de TVA appliqué. 
• Code TVA : Le code spécifique attribué pour identifier la TVA.
• Taux de TVA : Le taux en pourcentage appliqué pour calculer le montant de la TVA.
• Quantité vendue : La quantité totale de billets/produits vendus associés à cette catégorie de TVA spécifique.
• Total HT : Le montant total des ventes excluant la TVA.
• Montant TVA : Le montant de TVA qui s'applique. 
• Total TTC : Le prix global, incluant la TVA, calculé comme la somme du total HT et du montant de la TVA.
  

4. Rapport des méthodes de paiements 

Ce tableau comprend également l'étape du paiement. À cette étape, les détails suivants sont fournis :

• Code comptable : Le code utilisé à des fins comptables liées à la transaction spécifique.
• Passerelle de paiement : La passerelle de paiement par laquelle le paiement est traité. Il peut s'agir de :
  • Méthode de paiement de l'organisateur : Cela indique la méthode utilisée par l'organisateur pour recevoir les paiements, tels que le virement bancaire, le terminal de paiement par carte externe (Point de Vente), l'espèce, etc. 
  • Smeetz Pay : Cette catégorie comprend les méthodes de paiement spécifiques à Smeetz, telles que Mastercard, le terminal de paiement par carte et d'autres options de paiement pertinentes. Il est important de noter que toutes les transactions passent par le système de paiement Adyen.

De plus, le tableau présente les indicateurs suivants :

• # de transactions : Le nombre total de transactions enregistrées pendant la période de vente spécifiée.
• Paiement : Le montant total reçu en paiements.
• Remboursement : Le montant total remboursé pour les transactions.
• Paiement et remboursement : Cet indicateur représente la somme du montant des paiements et du montant des remboursements, fournissant une image globale des paiements et des remboursements pendant la période de vente.

5. Rapport du fonds de caisse

Ici vous avez toutes les données sur le montant du fond de caisse à la clôture.

Présentation du rapport de caisse (PDF)

Sous cet onglet, vous pouvez générer un résumé imprimable ou téléchargeable au format PDF (cela peut prendre quelques minutes).

Vous pouvez utiliser le même filtre disponible sur la feuille de rapport de caisse pour personnaliser le rapport PDF généré.

Présentation du rapport de vente

Le rapport de vente comprend trois tableaux qui se trouvent également dans le rapport de caisse, mais avec une différence majeure : la possibilité de filtrer par nom de produit, nom de ticket/option et prix. 

1. Vue d'ensemble 
2. Details de tickets
   
3. Détails des articles 

Présentation du rapport de transactions

Le rapport de transactions présente tous les détails concernant les paiements et remboursements. 

Tout d'abord, il permet de filtrer par :

• ID de la clôture
• Méthodes de paiement
• Nom de l'activité
• Nom du ticket
• Prix
• Produit
• Option

Voici les éléments présentés:

• Date de transaction
• Prénom du client 
• Nom du client 
• Address e-mail du client
• Méthode de paiement utilisée 
• Paiement : Le montant du paiement reçu. 
• Remboursement : Le montant total remboursé pour chaque transaction.
• Paiement et remboursement : Cette mesure représente la somme du montant des paiements et du montant des remboursements, fournissant une vue d'ensemble de la situation financière des paiements et des remboursements pendant la période de vente.
  

Présentation du rapport du solde d'espèce

Ce rapport fournit des informations sur le mouvement des espèces. 

Tout d'abord, il permet de filtrer par :

• Date de début
• Date de fin
• Nom de l'appareil

Voici les éléments présentés:

• Date
• Label
• Code TVA : La TVA est uniquement appliquée aux billets. Il est possible de ne pas avoir de TVA sur certains billets dans les cas suivants : billet exempt de TVA, billet gratuit, billet avec une réduction de 100%.
• Nom de l'appareil 
• Code comptable
• Entrée de fonds : Lorsque la TVA est incluse, le prix du billet après annulation et réduction est affiché. Si la TVA est exclue, le prix du billet après annulation et réduction est indiqué, auquel s'ajoute la valeur de la TVA.
• Sortie de fonds : C'est la somme des paiements et des remboursements, incluant toutes les méthodes de paiement sauf le cash.
• Solde en espèce: représente la différence entre le inflow et le outflow .